“煤飞色舞”再现！600亿龙头狂飙 外资豪掷138亿吸筹(名单) 视讯

今日(2月21日) 大盘全天震荡分化，沪指站上3300点，创业板指震荡调整，两市成交额9214亿，较上个交易日缩量284亿。截至收盘，沪指涨0.49%，深成指涨0.12%，创业板指跌0.44%。

板块方面，煤炭、汽车整车、钢铁等板块涨幅居前，手机游戏、酿酒、医疗等板块跌幅居前。

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“煤飞色舞”再现

今日市场又轮动到了资源股。“煤飞色舞”行情再现，煤炭板块大涨超2%，盘江股份逼近涨停，超600亿市值的潞安环能、山西焦煤双双涨超6%；有色板块涨超1%，白银有色涨停，宏达股份、海星股份涨超5%

北向资金：138亿抄底 最爱中国铝业

北向资金方面，东方财富Choice数据显示，今年1月以来，北向合计增持48只有色与煤炭股，总金额138亿元。

具体来看，中国铝业排名第一，北向增持超25亿元；云铝股份排名第二，北向增持超21亿元。

紫金矿业、铜陵有色、华友钴业、中国稀土、天齐锂业、神火股份、天山铝业、洛阳钼业等个股北向增持金额在20亿元至3亿元之间不等。

主力资金：吸筹33股 偏爱稀土永磁

东方财富Choice数据显示，今年1月以来，主力资金合计净买入33只有色与煤炭股，总金额23亿元。

具体来看，金力永磁排名第一，主力净买入4.3亿元；洛阳钼业排名第二，主力净买入3.9亿元。

贵研铂业、平煤股份、云南铜业、中国铝业、华锋股份、冀中能源、西部矿业、江西铜业等个股主力净买额在1.34亿元至7000万元之间。

机构后市展望

对于煤炭、有色为代表的资源周期股后市，机构纷纷发表自己的看法。

华西证券表示，作为铝消费占比全球60%左右的国家，我国多方面需求有望转暖，将成为拉动全球铝消费增长的主要力量。地产“三支箭”等政策令地产消费预期边际好转，“保交楼”有望带动竣工端铝消费见底回升。需求端2023我国经济增长可期，需求边际转暖带来消费弹性。电解铝供需格局改善，成本中枢有望下移，电解铝盈利有望迎来修复，铝配置价值提升。

华鑫证券表示，美国矿业公司自由港旗下，位于印尼的全球第二大铜矿Grasberg 因为洪水而发生停产。2023 年以来，继秘鲁Las Bambas 铜矿和Antapaccay 铜矿先后停产之后，再有印尼超大型铜矿意外停产，全球铜矿干扰加剧。维持铜行业“推荐”投资评级。

开源证券认为，煤炭股价已经price in了煤价下行的预期，煤炭板块自2022 年9 月底以来已出现大幅调整，跌幅达30%且调整充分，当前无论是PE 还是PB估值都已处底部(PB 要用PB-ROE 体系分析)，具有足够高的安全边际。对下半年我们仍认为需求的恢复及供给的有限，将致使煤价有超预期的可能，能够再创全年高点，此时也即将迎来第二波投资机会。动力煤股票需更多关注经济恢复带来的火电增量，炼焦煤股票需更多关注两会前后的地产新开工政策。