外围集体大涨或将刺激A股进一步反弹 积极关注成长赛道和经济复苏-世界关注

【早盘策略】

外围市场，上周五美股高开高走，三大指数收盘均涨超2%。纳指涨2.56%，标普500指数涨2.28%，道指涨2.12%，大型科技股集体上涨，银行股全线上涨；欧洲市场普涨，主要经济体涨幅1%左右，外围市场整体偏积极，预计对A股市场形成正面利好；国内方面，周末消息面较多，首先是1月8日，国内放开出入境限制，医保谈判方面阿兹夫定、VV116等成功进入医保目录，银保监会主线郭树清提到扩大消费和投资，鼓励住房和汽车等大宗商品消费，数字经济方面，上海各区域出台数字经济发展规划等，预计今天市场热点机会会较多，可积极关注；沪指反弹趋势良好，继续看多做多，关注3150点预期的争夺，压力位关注3200-3220区域。

1、成长赛道方向，关注风光储、汽车等方向是否具有持续性，上周五光伏板块集体起爆，本周关注光伏、储能、电力设备等持续性；汽车方向，关注特斯拉降价、2022年汽车销售超预期、以及扩大内需稳定汽车消费等对汽车整车、零部件的刺激力度；数字经济方向，关注上海数字经济发展规划出台对数字经济方向的驱动；

【资料图】

2、经济复苏方向，上周后半周是持续下跌的，8日出入境放开限制，将加大人员流通和出境游等的修复，关注消费方向的是否会出现止跌和反弹，择机低吸民航机场、商超零售、食品饮料、白酒等。

3、新冠方向，医保谈判阿兹夫定、VV116等入医保目录，关注产业链原料药、生产、渠道等各个链条是否会得到资金关注。

【消息面】

1、光伏组件价格缓跌难续下游企业或再掀“长单潮”

“硅料跌了，组件会不会跟跌？大概率不会，或者说没有那么快反应。”晶科能源董事长李仙德在2023年新年致辞中的一句话引发市场“遐想纷纷”。中国证券报记者注意到，近期多家第三方光伏产业链数据显示，组件环节跌幅明显小于硅料、硅片、电池片等环节。业内人士表示，组件跌幅较小主要是因为签单模式。短期内“锁价”的组件订单可能带来超额利润，但这一情况不会持久。

2、国际消费电子展引领科技发展风向标车企勾画“新出行”场景

当地时间1月5日-1月8日，2023年国际消费电子展(CES)在美国拉斯维加斯举办。作为全球最大的消费技术产业盛会，CES云集全球众多知名厂商的最新产品、技术成果，被视作国际消费电子行业的“风向标”。据CES主办方最新统计数据，2023年CES展会规模比2022年增长70%，来自174个国家超过3000家企业参展。其中，有近1000家为新展商，中国的参展商预计超过400家。

3、多地迎调整后首趟国际航班民航业加快复苏

1月8日，南航CZ312(多伦多-广州)航班于当日0时16分顺利落地广州白云机场。CZ312航班是入境政策调整实施后全国首架落地的国际航班，该航班旅客成为新冠疫情暴发三年来首批免入境核酸检测、免入境隔离措施的人。

4、减税降费组合拳助力上市公司研发投入逐年增长

财政部部长刘昆近日在接受采访时表示，我们实施了一系列减税降费政策，政府收入做减法，让企业轻装上阵、提升活力，有效改善了市场主体预期。特别是2022年实施大规模增值税留抵退税，全年新增减税降费和退税缓税缓费超过4万亿元，帮助企业渡过难关。

(投资顾问：曹文执业编号：A0470621100001)

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