沪指5连阳 光伏赛道现涨停潮！张坤2个月反弹超40% 这波你回血了吗？-全球简讯

新的一年开始，反弹如期而至，但不是所有人都能顺势回血。

1月6日，大盘全天冲高回落，创业板指领涨，沪指迎来5连阳。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.32%，创业板指涨0.95%。

(相关资料图)

盘面上，光伏等赛道股集体走强，钧达股份、爱旭股份、意华股份、联泓新科、鼎际得等超10只光伏概念股涨停，此外锂电池、风电、半导体等板块均有所表现。部分消费股尾盘反弹，黑芝麻涨停，人人乐、桂发祥等跟涨。

下跌方面，数字经济相关板块陷入调整，安妮股份、哈尔斯跌停。

此外，午后指数的回落也使得炸板个股明显增多，两市炸板率一度接近50%。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。

沪深两市今日成交额8380亿，较上个交易日缩量47亿。北向资金全天净买入60.66亿元，其中沪股通净买入44.72亿元，深股通净买入15.95亿元。

近期大盘反弹的主力，无疑是机构掌握话语权的赛道股。如果你本周的仓位都在风光储、新能源等板块，大概率从周一笑到了周五。

这不，去年底巨亏逾200万，直接宣布清仓并“暂别”股市的某大V，昨天就发帖说自己又回来了。

该大V表示，2023年大概率会有行情，还是得回来，还是得买股票。早上起来看到美股那边企稳，不能再等了，开盘就梭哈了。他还表示，这次买了6只股票，分布在锂电、光伏、半导体、化工四个板块。

另一方面，自去年11月以来，港股出现久违的大反弹行情，新年首周也在延续。截至昨天(1月5日)，去年11月以来恒生指数、恒生科技指数一口气上涨43.34%、57.55%，今天虽然港股午后有点跳水，但说势头改变还有点早。

与此同时，11月以来A股大消费板块也一度领涨市场，让一大批重仓港股和消费板块的基金迎来大幅“回血”。

比如可能暌违已久的“公募一哥”张坤，受益于港股和白酒股的大涨，就回血了不少。数据显示，截至2023年1月5日，自去年11月1日以来，张坤管理的易方达优质精选净值增长率高达42.73%。他所管理的其他基金净值也有不小的反弹。

更有大批主动权益基金净值涨幅也超40%。据报道，近期表现较好的不少是沪港深基金，“含港率”正逐渐成为主动权益基金表现的胜负手。

如知名基金经理刘彦春管理景顺长城集英成长两年去年11月以来净值增长率超30%，达到35.86%，尤其是1月5日一日涨幅就高达4.15%。其所管理景顺长城绩优成长A的这段期间收益率也达到32.47%。

无论是大消费还是信创，此前高位人气股几乎全线下挫——显然，市场风格正在悄然变化。最近不少活跃在社交平台上的游资“大V”就感叹，“刚学会龙头战法，市场就玩赛道抱团了”、“本周是短线接力地狱模式”……

这其实不难理解，有句话说得好：如果你曾在市场跌的时候赚钱，就可能在市场涨的时候亏钱。

有观点称，后续如果市场要方式风格的切换，那么酿酒板块预计会成为核心方向。

首先，在此前短线资金对于大消费方向炒作的过程中，酿酒板块则始终走势相对偏弱，而当短线投机氛围逐步退潮的背景下，酿酒板块顺势走强符合资金高低位切换的诉求。

再者，作为抱团的始祖酿酒板块对于机构资金本身具有较强的吸引力。另外从技术面的角度来看，酿酒板块中像茅台、五粮液等权重均呈现出小型的平台突破结构，因此对于酿酒板整体而言后续的走势更为值得期待。

机构观点方面，不少基金公司看好2023年市场行情，认为2023年机会大于2022年。

招商基金表示，随着疫情、经济、政策等关键因素的不确定性下降，A股上行空间有望被打开。外需承压下，投资策略上应围绕内需找机会，顺经济周期类的股票以及成长股有望领跑。

“A股配置上可以继续围绕核心主线布局：一方面聚焦过去两年由于过度定价经济风险和深度调整的顺经济周期类的价值股，在扩内需和疫后复苏的预期下带来的困境反转行情，主要在消费、地产链和金融。”上述招商基金人士表示，另一方面关注逆全球化和大国博弈的长期趋势下，围绕自主可控和产业政策发力的科技制造，重点关注在新能源、半导体、国防军工等领域相关的设备与材料细分行业。

景顺长城投研团队认为，消费板块可能是2023年A股投资的重要胜负手，需要紧密跟踪。受益于防疫政策优化、积压需求和超额储蓄释放，消费有望对经济形成明显支撑。

而谈及港股市场，此前中庚基金副总经理、首席投资官丘栋荣曾表示，即便是经过了过去两个月的反弹，现在的恒生指数如果以PB来算，仍然处于最低的10%的分位数；以PE来算，大概也处于最低的1/4分位数的水平，仍然是一个非常低估的状况。

丘栋荣认为，自下而上来看，至少有三个领域非常有吸引力，一是中国传统经济里那些最优质的公司；二是新兴产业包括互联网、科技、医药以及新兴消费等，还包括这两年在海外上市中概股回流到香港市场；三是A股或是内地资产里没有的资产，如澳门的博彩产业，以及香港本地股票。

但他也表示，港股市场存在风险和波动性较大、阿尔法或者超额收益获取难度较高、时机抉择难度较大等风险。