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债务资本化、无息贷款 国美零售探索自救新出路

来源: 新京报 时间: 2023-01-04 13:54:57

“我的工资已经结清了。”1月3日,国美前员工王丽(化名)告诉新京报贝壳财经记者。2022年12月以来,国美零售正在积极处理流动资金问题,目前已贷款6.3亿港元,用于日常运营,包括支付员工缓发的薪资。

此外,国美零售也在探索新的解决方案。1月2日晚间,国美零售通过债务资本化,发行新股清偿结欠债权人4.16亿港元的广告费,控股股东黄光裕股权也随之下降。公告一出,国美零售股价有所上扬,1月3日涨幅2.73%。

债务资本化,抵扣广告费4.16亿港元


(相关资料图)

国美为解决债务问题,又找到新出路。1月2日晚间,国美零售发布公告称,公司结欠债权人寰亚国际资本有限公司广告费约4.16亿港元。公司将按发行价向债权人发行资本化股份,以清偿结欠债权人的债务。

根据债务资本化将发行合共40.63亿股新股份,股份是2022年12月30日(即协议日期)报收市价每股股份0.11港元折让约7%。资本化股份相当于公司公告日期已发行股本的11.37%及公司经发行资本化股份扩大的已发行股本的10.21%。

国美零售认为,集团存在流动资金问题,债务资本化将使本集团能够清偿结欠债权人的未偿还债务,并让集团节省现金资源作其他用途。基于以上原因,董事认为债务资本化符合公司及其股东的整体利益。

发行新股后,国美零售股权也发生变化。公告显示,控股股东黄光裕及其一致行动人持股比例从21.53%下降至19.33%。债权人也将成为公司主要股东及关联人士。

该公告发布之后,国美零售结束近一周的阴跌,一度涨幅超过6%,截至1月3日收盘,公司报收0.113港元,涨幅2.73%。

行业人士林海(化名)认为,此前,国美的债权人有将矛盾公开化的,有向法院申请公司破产的。相比迟迟不能清偿债务,债务资本化也是一种解决方式,体现了国美积极解决债务的诚意。

新京报贝壳财经记者注意到,近年来,国美零售多次涉足可换股债券,其中最知名的应属2020年4月,拼多多2亿美元可换股债券战略投资国美。当年5月,国美向京东发行1亿美元可换股债券。

中国家用电器商业协会秘书长兼新闻发言人张剑锋表示,国美要振作,唯有自救,通过缩减业务、裁撤门店、精简人员,加强造血功能。市场化的企业最后还是要靠市场机制来解决。

贷款6.3亿港元,员工薪资陆续偿还

“发了两个月,还欠两个月没发。”1月3日,国美员工刘涛(化名)告诉新京报贝壳财经记者,预计春节前公司能够结清欠款。

“不欠了,欠的工资已经补给我了。”国美前员工王丽告诉新京报贝壳财经记者。多位国美员工均反馈国美陆续在解决薪资缓发问题。

薪资缓发问题源于2022年10月底,国美电器董事长黄秀虹当时表示,“公司到12月底之前,只会给员工上社保,不会再发工资。”她认为,员工在公司困难时期应不计得失,与公司共进退。

与此同时,国美零售发布公告称,公司预计2022年全年归属于母公司拥有者应占经营亏损将比去年同期扩大35%至65%之间。截至2022年9月30日,集团逾期贷款约为人民币30亿元。

不过,国美零售也在积极处理该事宜。2022年12月8日,国美零售与一家由控股股东黄光裕全资公司订立贷款协议,向公司提供1.5亿港元的免息及无抵押贷款。随后,国美零售又分三次从黄光裕控股公司获得贷款,国美零售2022年12月获得总计6.3亿港元贷款。

目前,国美零售仍面临不少压力,2022年12月底,国美电器收到北京市第一中级人民法院通知,辽宁苏泊尔等四家公司以国美电器不能清偿欠付货款为由,分别向法院提出对国美电器的破产清算申请。

对此,国美零售公告称,上述申请人是公司附属企业的供应商,债权债务并未有生效法律文书予以确认,申请人与国美电器之间均没有直接的业务往来,国美电器不存在欠付申请人货款的情况,对该申请提出异议。

“从债务资本化也能看到国美零售在处理债务问题的努力,目前国美通过贷款、资产抵押先解决燃眉之急。长期来看,公司还是要提高经营水平,增加现金流,让供应商、员工、用户有信心。”林海认为。

“我们往年也有年会,还有大奖。”刘涛希望公司通过自救逐渐好转,2023年有新气象。

标签: 债务资本 国美电器 控股股东