中银证券给予国轩高科增持评级 电池业务快速增长 资源端步入收获期

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中银证券11月02日发布研报称，给予国轩高科(002074.SZ，最新价：34.59元)增持评级。评级理由主要包括：1)公司发布2022年三季报，前三季度盈利1.50亿元符合预期；公司电池业务营收高速增长，资源端步入收获期，盈利有望持续改善；维持；2)2022年前三季度盈利同比增长121.40%符合预期；3)费用率维持高位，盈利能力短期承压；4)出货量环比增长明显，全年产销有望实现高增；5)产能建设持续推进，一体化布局不断完善。风险提示：公司与大众集团的战略合作不达预期；公司大客户导入不达预期；公司技术进步不达预期；新能源汽车产业链需求不达预期；原材料价格波动风险；新冠疫情影响超预期。

AI点评：国轩高科近一个月获得2份券商研报关注，买入2家，平均目标价为39.4元，与最新价34.59元相比，高4.81元，目标均价涨幅13.91%。